今月のパフォーマンスと売買（2022年2月）

皆さんこんにちは。
今月はロシアがウクライナへ侵攻し、戦争が始まるなど落ち着かない状況が続きますね。
私も先月から大きくポジションを変えております。
それでは見ていきましょう。

今月（2022年2月）のパフォーマンスと売買

所感

前回記事にしたように先の見通しに対してネガティブなため現金比率をかつてない程増やしています。
パフォーマンスも前年末比-31.4％となっていますが、こちらのパフォーマンスは純粋に保有している株式がどれだけ下がったかを計算していますので現金比率を大きくした分、全体の資産の減りはもう少し緩やかです。

二本立てのポートフォリオ

今月からとにかくバリュエーションの高いものは売り払いました。
小型株を持っているとどうしてもPERの高いものがあり、今後暴落が続くとこういったものが無闇に売られる恐れがあると考えたからです。

また今月から大きく変えたポートフォリオの特徴として、小型株＆インフレ・利上げ対策株の二本立てになっている点です。
インフレ対策としては資源株を、利上げ対策としては銀行株を購入しました。
とはいえ、これらの株はどれももう既に上がっているものも多かったので、出遅れ株のようなバリュエーションの低いものを購入することになりました。

また、今までとは状況が違って普段買わないような株を購入しているので十分に分散させています。
とりあえずの一時凌ぎといったところでしょうか。

戦争が始まったら買い！？

よく見かけるのは過去の戦争と株価の推移です。
戦争が始まりそうになると株価は下げるけれど実際始まると株価が上昇しているというようなものです。
今回も戦争が始まって株価が反発上昇している感じがあります。
今日も大きく上げました。
しかし、今回は戦争の前にコロナの影響もあってインフレが始まり、利上げによって株価が急落しています。
戦争によってインフレは加速する方向に動くでしょうから単純に戦争イコール買いともいかないような気がしますが果たして・・・