今月（2021年5月）のパフォーマンスと売買
前年末比
ポートフォリオ +2.8％ TOPIX +6.6％
売り
コア（2359）
全株売却
クレオ（9698）
全株売却
買い
No.1（3562）
新規購入
イノベーション（3970）
新規購入
5月は決算発表がたくさんあったのですが、保有銘柄の主力級は順調だった一方でそれ以外の銘柄は悪くないものの弱気予想であったりして見た目に派手さが無かったためか株価は冴えませんでした。
しかし市場が悲観しているだけでそう問題なさそうです。
それでは各銘柄を見ていきます。
コア（2359）・クレオ（9698）
決算を通過し、悩んだ末に売却しました。
実は決算の前からこの2銘柄と今回新規購入したNo.1の入れ替えをするか考えていました。
3銘柄の評価としては本当に横並びで甲乙つけがたいといったところだったんですが、No.1の株価が下がってきたのと、今回のコア・クレオの決算内容が悪くはないものの弱めかなといったところで入れ替えました。
No.1（3562）
前回の四季報でのお宝探しで見つけ、監視していました。
OA機器・情報セキュリティ関連機器の販売や保守を行っている会社です。
コロナを追い風に伸びていて思ったよりも事業として強そうだと感じ購入。
そしてなんといっても2021年の営業利益率も5％程とまだまだ伸びしろがある。
また、中期経営計画の利益の伸びも年率30％程なのにも関わらずPERは20倍を下回っているというお買い得感ですね。
イノベーション（3970）
こちらも前回の四季報でのお宝探しで見つけ、監視していました。
IT製品比較サイトを運営している企業です。
今回の決算を機に購入しました。
その理由は、これまたコロナを追い風にして今絶好調だというところ。
それ故今後の反動減を気にしていたのですが、ここは保守的な予想を出す企業に関わらず今期予想が大幅でないにせよ増益予想だったこと。
その弱気な予想を元にしてもPERは25倍を切るところです。
そしてなんといってもビジネスモデルがIT製品比較サイトの運営ですから儲かりますね。
それなのにまだ営業利益率は2021年で16.8％。
このビジネスモデルなら30％くらい行きそうな感覚なので伸びしろはかなりありそうです。
前回のパフォーマンス記事で決算を受けて入れ替えがあるかもとお話しましたがそうなりました。
やはり有望な銘柄を監視しておくというのは大事なことですね。
しかしまあ、パフォーマンスが冴えませんね。（先月もこんなこと言ってたっけか）
いつものように待ちましょう。
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