今月のパフォーマンスと売買（2024年11月）

今月（2024年11月）のパフォーマンスと売買

11月はポートフォリオの調整に頭を悩ませた月となりました。
いよいよアメリカ株バブルが膨らんできていつ起きてもおかしくない暴落に備えて現金比率を高め、ディフェンシブな銘柄の構成比率を高めました。
そんな中個別銘柄では嬉しい出来事もありました。
アセンテックが業績予想の上方修正をしてストップ高！
買い増しを行いました。
決算ラッシュも迎え、総じて良好でした。
（だから売りたくない銘柄まで売ることになり頭を悩ませたのだが…）
それでは個別銘柄ごとに見ていきましょう。

【3565】アセンテック（買い増し）

こちらはXでもポストしましたのでそちらを掲載します。

いやこれ凄いですね。
グラフ見ていただくとわかるのですが昨期に比べて凄い伸びです。
これでも為替の影響で利益は押さえつけられる形となっております。
円高に触れればもっと利益は上振れていました。
それもあって円安の頃に（今もだが）仕込んだのであとは上がっていくしかないのかなと。
ただ、これ以上円安にならない保証は何も無いですが。
それでもとにかく業績が良いので問題なし。

これを受けて株価は翌日ストップ高！
そのまた翌日思ったより株価が上げなかったのでそこでまた美味しく買い増しました。

そしてさらに凄いのはこの上方修正のときに出したIRです。
ここは今年からアメリカの大きな企業と提携を組んだのですが、その企業と新しく新会社を設立。
その発表資料の最後にこんな文が。

中期経営計画の上振れが見込め（まあそりゃそうだ、売上は二年前倒しで達成見込み）、来期以降の業績拡大にも期待できそうです。

【7061】日本ホスピス（買い増し）

こちらは3Q決算を発表。
内容はまあ、予想通りで今期の業績予想達成は難しそうかな。
それでも体制変更は順調に進んでそうなのは確認できた。

この銘柄には今まで散々損をさせられてきました。
それでも今回がっつりと買い増しを行いました。
そのワケは説明資料のこの長い文章でした。

この文章の要約は「ウチは真面目にやってますよー利益ばかり追いかけているわけではないですよー」ということです。
なんでこんなことを発信しているかというと、最近同じような業種の【9229】サンウェルズという企業が内部告発のような形で不正に診療報酬請求をしていたのではないかという疑惑が報道されたからです。
それでこの銘柄の株価は3分の1くらいにまで暴落。
日本ホスピスを保有するうえでこれはかなり気になる問題。
「利益率はサンウェルズより低いからおそらく大丈夫だとは思うけど…」
と保有を続けておりましたが、今回このように裏付けが取れたのは自分にとってとても安心感に繋がりました。

今期業績予想達成に繋がらなかったとしても来期以降を見越して大きく買っております。
そしてなんといってもディフェンシブな銘柄かつ高成長なので今最も私が求めているものでもあります。

【9272】ブティックス（全売却）

こちらは苦渋の決断ですね。
2Q決算発表でしたが予想通り悪くないものでした。
株価も10％程上げたのですがそこで全売却。
成長を見届けたかったのですが”ディフェンシブ銘柄に振り向ける”という観点で全売却となりました。

【3988】SYSホールディングス（全売却）

理由は同上。
以前から売却を進めていました。
残念。

所感

さあ、もう師走となりましたね。
残すところ1ヶ月を切りました。
アセンテックの決算発表は終わったようなものなので残すところは最主力保有銘柄INTLOOPの1Q決算発表のみ。
ドキドキですが恐らくやってくれると思います。

それでは、また。